РЕШЕНИЕ № 308 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Общински пазари“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Б И З Н Е С П Р О Г Р А М А
за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД
за периода 2021 ÷ 2023 г.
на КУНЧО СЛАВОВ КУНЧЕВ
- Въведение.
„Общински пазари” ЕООД развива успешна дейност в среда, наситена от множество търговски обекти на силни чуждестранни или родни инвеститори и търговски гиганти, разполагащи с огромен ресурс, които търсят пазарна ниша конкурирайки се с всички останали участници и с търговските обекти на Дружеството. След като изпълнява инвестиционната си програма за периода 2019-2021г., Дружеството си поставя като основни цели за развитие следното:
- запазване на тенденцията за намаление на размера на разходите и вземанията;
- поддържане и благоустрояване общия вид на съществуващите пазари, подобряване на разположението, квадратурата, визията и удобствата на търговските обекти;
- запазване и увеличаване на приходите;
- поддръжка добро ниво на материалната база.
- Анализ на предполагаемото състояние към 01.01.2021г.
| Собствен капитал | 4250 х. лв. |
| Дълготрайни активи | 3850 х. лв. |
| Приходи общо | 1200 х. лв. |
| Счетоводна печалба | 120 х. лв. |
| Задължения :в т.ч. задължения до 1 год задължения над 1 год. | 130 х. лв.80 х. лв.50 х. лв. |
| Коефициент на рентабилност на приходите | Над 10 |
| Коефициент на обща ликвидност | 6.00 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 5.00 |
| Средно – списъчен състав | 13 човека |
От анализа на горните показатели могат да се направят следните изводи:
- на всеки 100 лева нетни приходи дружеството реализира винаги над 10лв. счетоводна печалба;
- ниско ниво на задълженията, като основна част от тях са текущи;
- коефициентите на обща и бърза ликвидност между 6.00 и 5.00 са критерии за висока финансова стабилност;
- личният състав е в оптимални граници и средната работна заплата е нормална и съразмерна със заплатите на останалите общински търговски дружества.
- Приходи.
Една от най-сериозните задачи пред Дружеството, през бъдещия тригодишен период, е запазване и увеличение на приходите от основната дейност. Всичко което трябва да се направи е да се преодолее отрицателното въздействие на конкуренцията, в която работят наемателите по пазарите. Предвиждат се следните мерки за реализация на задачата:
- продължаване на подобряването на условията в търговските обекти. Непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на базата и инфраструктурата на пазарите, където развиват дейност наемателите и пазаруват техните клиенти, за да устоява Дружеството на конкуренцията спрямо другите търговски обекти в Русе. Въвеждане на съвременно осветление, поддръжка на фасади и алеи с цел увеличение привлекателността на пазарите;
- Запазване и постепенно увеличаване на нивото на наемите на всички търговски обекти, чийто договори изтичат през периода, отдаване на свободните обекти, чрез явни търгове, като най-добър начин за намиране на баланса между търсене и предлагане;
- Своевременно събиране на вземанията:
- упражняване на постоянен контрол за недопускане увеличение на текущите задължения на наемателите;
- постоянство в действията по събиране на натрупаните вземания от некоректни наематели по извънсъдебен и съдебен път;
- недопускане до участие в търгове за наемане на площи на доказали се некоректни към дружеството търговци;
- Отдаване на търговски площи на преференциални цени на търговци на продукти с доказан екологичен произход.
- Оптимизиране на търговските площи с нови схеми на разположение, разширяване броя на отдаваните обекти, чрез поетапна реконструкция и модернизация, с цел увеличаване на приходите;
- Запазване добро ниво на охранителната система, пожарната безопасност, хигиената и поддръжката на материалната база, като основни инструменти за запазване на инфраструктурата и задържане на настоящите и привличане на потенциални нови наематели в стопанисваните от Дружеството обекти;
- Въвеждане на денонощно видео-наблюдение на пазарите, където още не е изградено.
- Разходи.
Дружеството ще се стреми да запази нивото на разходи от предходния тригодишен период, като финансови средства са необходими за поддръжка на материалната база и свързаните разходи по изпълнение на инвестиционната програма. Това е трудна задача, тъй като постоянно растат цените на енергията, материалите и необходимите консумативи, а доходите и осигуровките на труда се актуализират всяка година.
Основни подходи за намаляване на разходите ще бъдат:
- ограничаване разходите за ел. енергия, чрез системно поддържане на ел. таблата и електромерите в изправно състояние, с цел намаляване на загубите и по-точно отчитане, въвеждане на енергоспестяващи осветителни тела и съвременна автоматика при външното осветление на пазарите, недопускане на случаи на кражби и недобросъвестно потребление на ток;
- ограничаване на разходите за вода, чрез поддръжка и профилактика на всички водопроводни мрежи за избягване на течове и ограничаване разхода на вода при чешмите за общо ползване по пазарите;
- използване конкурентното начало при избор на фирмите за външни услуги.
- Прогнозни финансови показатели за периода 2021 ÷ 2023 г.
в х. лв.
| Показатели | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Приходи общи | 1250 | 1300 | 1300 |
| Счетоводна печалба | 200 | 200 | 200 |
| Приходи за общинския бюджет,в т.ч.:от дивидент /50% от нетната печалба/от такса площ | 263 100163 | 265 100166 | 266 100166 |
| Разходи за инвестиции | 200 | 250 | 300 |
Забележка:
- Прогнозните финансови резултати са разчетени при продължаващо управление на всички стопанисвани в момента пазари.
- Финансовият резултат и отчисленията за общинския бюджет са при действащите таксите по чл. 20 от Наредба 16 на Общински съвет – Русе.
- Размерът на таксите и процентът отчислен дивидент се определят ежегодно с решение на Общинския съвет.
- Инвестиционна програма за периода 2021г. ÷ 2023г.
През последните 10 години, приключи модернизацията на пазарите „Иван Вазов“, Покрит пазар“, „Лилия“, „Стрешер“, „Олимп“, „Чародейка“, „Здравец изток“ „Македония“, съборени са всички стари сгради на Централен Общински пазар и там бяха изградени нови. Съвсем на нови места се появиха пазари в кв. Здравец изток и гр. Мартен. Беше организирано провеждането на пазар за вещи втора употреба. Интереса е много голям към новите обекти и именно това запазва възможността тези пазари да съществуват и днес. Именно за това са разработени и готови още няколко проекта, които „Общински пазари“ ЕООД възнамерява да осъществи в бъдеще, за да може да привлича още наематели, за да може да предлага повече възможности на настоящите си клиенти и да поддържа жив интереса на купувачите към пазарите в града. Заедно с непрекъснатата и обичайна поддръжка, и облагородяване на стопанисваните пазари, през периода 2021 – 2023год. си поставям следните цели:
- През 2021г. се предвижда следното:
- На пазар Здравец Изток, в югозападния край на алеята отредена за пазар има няколко доста остарели и изгнили павилиона, които трябва да се подменят, за да може пазарът цялостно да придобие вид на модерно търговско място, да се оползотвори по-добре площта за търговия и да се възползва Дружеството от това и да получава по-висока наемна цена от това място. Има разработен технически проект за подмяна на тези павилиони и документите са одобрени по съответния ред и е получено на разрешение за поставяне от Община Русе. Тези дейности ще доведат и до разчистване на павилионите, които не са собственост на „Общински пазари“ от този терен;
- На пазар Сан Стефано, в съответствие с разработения и одобрен проект, ще се изгради покрит пазар за плодове и зеленчуци на мястото на сега съществуващите търговски маси. Осъществяването на този проект ще спомогне там целогодишно да работят производители и търговци, което сега е невъзможно при студено или валежно време.
- Изграждане на нов търговски обект на пл. „Европа“, в района на Дунав мост.
- През 2022г. се предвижда следното:
- Изграждане на нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“;
- Реконструкция на гр. 7 на Централен пазар, за което вече има изготвен технически проект. След завършване на работите ще се оформят доста по-големи и функционални магазини, които ще заместят съществуващите дървени клетки, които са без дограма и имат само мрежа към фасадата. Новите обекти ще дават възможност за пълна промяна на възможностите за търговия и излагане на стоката там.
- През 2023г. се предвижда следното:
- Изграждане на нови навесни конструкции над 14 търговски маси на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“;
- Нов пазар и павилиони в кв. „Дружба-3“.
Целта на тези проекти е отново да се премахват остарелите обекти, като се подменят с нови, по-красиви и функционални, с по-добро оползотворяване на площта и съвсем други възможности. Това съвсем естествено, ще осигури поддържане и увеличаване на приходите от дейността. Предложенията за нови пазари цели разширение на местата, където Дружеството може да предлага на своите наематели да предлагат своята продукция и се предвижда обновяване на материалната база на стопанисваните пазари. Това ще е адекватен отговор на потребителските нужди и естетическите нагласи на гражданите на гр. Русе, ще доведе до поддържане на интереса от страна на търговци и клиенти към пазарите в града, както и намаляване разходите за поддръжка, които отделя Дружеството. Така „Общински пазари“ЕООД ще даде рамо на малкия и среден бизнес в региона, на производителите, които са избрали да достигнат до своите клиенти, чрез пазарите в града.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Иво Пазарджиев)